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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 522.00 | 16 973.00 | 6 549.00 | 23 522.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 602.00 | 16 973.00 | 6 629.00 | 23 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
072 Créances – Autres | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
084 Disponibilités | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
110 Total général Actif | 195 338.00 | 16 973.00 | 178 365.00 | 195 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 505.00 | | | 541 505.00 |
222 Production stockée | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 091.00 | | | 547 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
252 Charges sociales | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 100.00 | | | 568 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 009.00 | | | -21 009.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 254.00 | | | -22 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -859.00 | | | -859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 716.00 | | | 38 716.00 |