| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 636.00 | 15 248.00 | 5 389.00 | 20 636.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 716.00 | 15 248.00 | 5 469.00 | 20 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
072 Créances – Autres | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
084 Disponibilités | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
110 Total général Actif | 155 472.00 | 15 248.00 | 140 224.00 | 155 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 741.00 | | | 590 741.00 |
222 Production stockée | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 375.00 | | | 612 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 523.00 | | | 231 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -456.00 | | | -456.00 |
242 Autres charges externes. | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
252 Charges sociales | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 210.00 | | | 580 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 653.00 | | | 37 653.00 |