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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 640.00 | 3 750.00 | 4 390.00 |
AP Constructions | 119 114.00 | 47 020.00 | 72 093.00 | 119 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 303.00 | 164 819.00 | 113 484.00 | 278 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 11 009.00 | 11 853.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 588.00 | 223 488.00 | 212 100.00 | 435 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 896.00 | | 191 896.00 | 191 896.00 |
BZ Autres créances | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
CF Disponibilités | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 098.00 | | 503 098.00 | 503 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 687.00 | 223 488.00 | 715 199.00 | 938 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 330 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -257 249.00 | -742 404.00 | | -257 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 229.00 | 155 156.00 | | -334 229.00 |
DL TOTAL (I) | -391 378.00 | -57 149.00 | | -391 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 17 855.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | 48 707.00 | | 13 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 812.00 | 1 158 685.00 | | 892 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 505.00 | 238 421.00 | | 149 505.00 |
EA Autres dettes | 49 682.00 | 4 500.00 | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 577.00 | 1 468 167.00 | | 1 106 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 199.00 | 1 411 019.00 | | 715 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 806.00 | 70 897.00 | 1 216.00 | 153 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166.00 | 70 897.00 | 1 216.00 | 153 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 812.00 | 892 812.00 | | 892 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 505.00 | 149 505.00 | | 149 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 589.00 | 372 039.00 | 6 550.00 | 378 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 577.00 | 1 106 577.00 | | 1 106 577.00 |