| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 640.00 | 3 750.00 | 4 390.00 |
AP Constructions | 119 114.00 | 70 804.00 | 48 309.00 | 119 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 999.00 | 260 177.00 | 26 821.00 | 286 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 762.00 | 20 204.00 | 16 558.00 | 36 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 148.00 | 351 825.00 | 109 322.00 | 461 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 616.00 | 7 200.00 | 390 416.00 | 397 616.00 |
BZ Autres créances | 215 836.00 | | 215 836.00 | 215 836.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 945.00 | 7 200.00 | 638 745.00 | 645 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 094.00 | 359 026.00 | 748 069.00 | 1 107 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 335.00 | -591 478.00 | | -1 017 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 793.00 | -425 857.00 | | -129 793.00 |
DL TOTAL (I) | -947 029.00 | -817 235.00 | | -947 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 115.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 899.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 697.00 | 1 163 903.00 | | 1 366 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 984.00 | 183 681.00 | | 164 984.00 |
EA Autres dettes | 161 037.00 | 175 435.00 | | 161 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 097.00 | 1 524 033.00 | | 1 695 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 069.00 | 706 798.00 | | 748 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 239.00 | 57 586.00 | | 294 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 599.00 | 57 587.00 | | 293 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 697.00 | 1 366 697.00 | | 1 366 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 454.00 | 613 454.00 | | 613 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 968.00 | 622 968.00 | | 622 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 098.00 | 1 695 098.00 | | 1 695 098.00 |