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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 280.00 | | 536 280.00 | 536 280.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 429.00 | | 564 429.00 | 564 429.00 |
CU Autres participations | 536 280.00 | | 536 280.00 | 536 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 916.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 163.00 | 17 402.00 | | 48 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 31 345.00 | | 28 322.00 |
DK Provisions réglementées | 56 280.00 | 49 856.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 149 264.00 | 114 518.00 | | 149 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 775.00 | 162 857.00 | | 108 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 016.00 | 224 062.00 | | 224 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 1 064.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EA Autres dettes | 81 333.00 | 58 287.00 | | 81 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 165.00 | 446 271.00 | | 415 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 429.00 | 560 789.00 | | 564 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 424.00 | 11 256.00 | | 6 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 424.00 | 11 856.00 | | 6 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | -11 856.00 | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 002.00 | -5 448.00 | | -5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 600.00 | 51 300.00 | | 41 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278.00 | 19 955.00 | | 13 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | 31 345.00 | | 28 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 571.00 | 54 286.00 | 54 286.00 | 108 571.00 |
VI Groupe et associés | 224 016.00 | 224 016.00 | | 224 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 165.00 | 360 879.00 | 54 286.00 | 415 165.00 |