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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 280.00 | | 536 280.00 | 536 280.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 418.00 | | 582 418.00 | 582 418.00 |
CU Autres participations | 536 280.00 | | 536 280.00 | 536 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 676.00 | 76 484.00 | | 125 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 49 191.00 | | 46 096.00 |
DK Provisions réglementées | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DL TOTAL (I) | 244 551.00 | 198 456.00 | | 244 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 54 286.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 938.00 | 223 978.00 | | 223 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 727.00 | | 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 857.00 | 96 287.00 | | 111 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 867.00 | 375 278.00 | | 337 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 418.00 | 573 734.00 | | 582 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | -2 816.00 | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 57 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904.00 | 7 809.00 | | 5 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 096.00 | 49 191.00 | | 46 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 867.00 | 337 867.00 | | 337 867.00 |