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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 10 641.00 | 3 376.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 314.00 | 10 641.00 | 8 672.00 | 19 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 324.00 | 13 661.00 | 414 663.00 | 428 324.00 |
BZ Autres créances | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 453.00 | 13 661.00 | 449 792.00 | 463 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 767.00 | 24 303.00 | 458 464.00 | 482 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 17 201.00 | 16 821.00 | | 17 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | 380.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 54 543.00 | 24 351.00 | | 54 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 232.00 | 22 823.00 | | 42 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 1 870.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 17 353.00 | | 25 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 017.00 | 97 668.00 | | 160 017.00 |
EA Autres dettes | 175 030.00 | 17 338.00 | | 175 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 921.00 | 157 053.00 | | 403 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 464.00 | 181 403.00 | | 458 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 541.00 | 157 053.00 | | 382 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 046.00 | | 416 046.00 | 416 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 046.00 | | 416 046.00 | 416 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 375.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 375.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -375.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 666.00 | 330 701.00 | | 419 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 473.00 | 330 320.00 | | 389 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 193.00 | 380.00 | | 30 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 3 613.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 3 613.00 | | 7 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 030.00 | 175 030.00 | | 175 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 373 679.00 | | | 373 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 623.00 | 13 243.00 | 21 380.00 | 34 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VP Divers | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 750.00 | 408 808.00 | 59 942.00 | 468 750.00 |
VW T.V.A. | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 921.00 | 382 541.00 | 21 380.00 | 403 921.00 |