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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 13 830.00 | 187.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 450.00 | 13 830.00 | 9 620.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 541.00 | 13 661.00 | 465 880.00 | 479 541.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 813.00 | 13 661.00 | 523 151.00 | 536 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 263.00 | 27 491.00 | 532 772.00 | 560 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 47 393.00 | 17 201.00 | | 47 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 731.00 | 30 193.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 85 275.00 | 54 543.00 | | 85 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 676.00 | 42 232.00 | | 61 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 813.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 25 829.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 554.00 | 160 017.00 | | 223 554.00 |
EA Autres dettes | 148 719.00 | 175 030.00 | | 148 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 497.00 | 403 921.00 | | 447 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 772.00 | 458 464.00 | | 532 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 382 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 314.00 | | 9 433.00 | 19 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 9 433.00 | 5 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 297.00 | | 23 450.00 | 5 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 9 433.00 | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 641.00 | 3 188.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | 3 188.00 | | 10 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VB T. V. A. | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 514.00 | 12 559.00 | 26 955.00 | 39 514.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VP Divers | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 244.00 | 536 811.00 | 9 433.00 | 546 244.00 |
VW T.V.A. | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 646.00 | 420 691.00 | 26 955.00 | 447 646.00 |