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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 12 838.00 | 13 146.00 | 25 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 885.00 | 12 838.00 | 40 047.00 | 52 885.00 |
060 Stock marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
110 Total général Actif | 58 614.00 | 12 838.00 | 45 776.00 | 58 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 546.00 | 67 640.00 | | 46 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 664.00 | 1 918.00 | | 664.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | 2 764.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 647.00 | 72 322.00 | | 48 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 959.00 | 21 129.00 | | 13 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -360.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 425.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 563.00 | 25 888.00 | | 23 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 274.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 336.00 | 32 602.00 | | 23 336.00 |
252 Charges sociales | 3 114.00 | 3 105.00 | | 3 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 840.00 | 87 748.00 | | 69 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 194.00 | -15 426.00 | | -21 194.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | 1 417.00 | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 481.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 282.00 | -17 324.00 | | -23 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 175.00 | | | 2 175.00 |