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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 984.00 | 17 482.00 | 8 502.00 | 25 984.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 885.00 | 17 482.00 | 35 403.00 | 52 885.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
110 Total général Actif | 58 740.00 | 17 482.00 | 41 258.00 | 58 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 338.00 | 46 546.00 | | 48 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 664.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 1 437.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 609.00 | 48 647.00 | | 49 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 372.00 | 13 959.00 | | 12 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 745.00 | -155.00 | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 19 478.00 | 23 563.00 | | 19 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 345.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 067.00 | 23 336.00 | | 7 067.00 |
252 Charges sociales | 1 279.00 | 3 114.00 | | 1 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 644.00 | 4 674.00 | | 4 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 633.00 | 69 840.00 | | 47 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 975.00 | -21 194.00 | | 1 975.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 089.00 | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | -23 282.00 | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 551.00 | | | 1 551.00 |