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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 515.00 | 14 754.00 | 28 761.00 | 43 515.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 688.00 | 14 754.00 | 82 934.00 | 97 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
084 Disponibilités | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
110 Total général Actif | 129 790.00 | 14 754.00 | 115 036.00 | 129 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 866.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |