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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 21 425.00 | 22 786.00 | 44 211.00 |
040 Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 384.00 | 21 425.00 | 76 959.00 | 98 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
110 Total général Actif | 122 290.00 | 21 425.00 | 100 865.00 | 122 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 753.00 | 209 891.00 | | 223 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 3 849.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 17.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 331.00 | 213 757.00 | | 225 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 957.00 | 82 226.00 | | 87 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -491.00 | -297.00 | | -491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 588.00 | 1 552.00 | | 1 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 352.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 590.00 | 35 091.00 | | 39 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 389.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 522.00 | 50 651.00 | | 59 522.00 |
252 Charges sociales | 11 167.00 | 10 377.00 | | 11 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 670.00 | 6 618.00 | | 6 670.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 385.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 648.00 | 188 342.00 | | 208 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 683.00 | 25 415.00 | | 16 683.00 |
290 Produits exceptionnels | | 411.00 | | |
294 Charges financières | 2 010.00 | 2 433.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 3 138.00 | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 884.00 | 20 175.00 | | 12 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |