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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 3 733.00 | 627.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 931.00 | 29 880.00 | 54 051.00 | 83 931.00 |
040 Immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 741.00 | 33 613.00 | 197 128.00 | 230 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
084 Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
110 Total général Actif | 246 629.00 | 33 613.00 | 213 016.00 | 246 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 917.00 | 143 345.00 | | 153 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 929.00 | 152 348.00 | | 153 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 330.00 | 6 873.00 | | 7 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -273.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 62 920.00 | 56 605.00 | | 62 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | 330.00 | | 8 811.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 318.00 | 31 120.00 | | 37 318.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | 5 836.00 | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 974.00 | 13 571.00 | | 16 974.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 799.00 | 114 062.00 | | 138 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 130.00 | 38 287.00 | | 15 130.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | 2 806.00 | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 311.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 4 150.00 | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 163.00 | 31 019.00 | | 11 163.00 |