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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 931.00 | 61 354.00 | 22 577.00 | 83 931.00 |
040 Immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 741.00 | 65 714.00 | 165 027.00 | 230 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
110 Total général Actif | 240 331.00 | 65 714.00 | 174 617.00 | 240 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 506.00 | 166 803.00 | | 164 506.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 515.00 | 166 815.00 | | 164 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 850.00 | 5 718.00 | | 3 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -325.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 60 368.00 | 71 533.00 | | 60 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 3 270.00 | | 3 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 901.00 | 57 815.00 | | 69 901.00 |
252 Charges sociales | 12 409.00 | 6 544.00 | | 12 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 737.00 | 16 364.00 | | 15 737.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 445.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 547.00 | 161 364.00 | | 165 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 032.00 | 5 450.00 | | -1 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | 22.00 | | 899.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | 2 008.00 | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 68.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 674.00 | 3 258.00 | | -1 674.00 |