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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 77 917.00 | 72 080.00 | 5 836.00 | 77 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 24 726.00 | 269.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 115.00 | 76 654.00 | 35 461.00 | 112 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 001.00 | 175 256.00 | 55 745.00 | 231 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 961.00 | | 52 961.00 | 52 961.00 |
BN En cours de production de biens | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
BZ Autres créances | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 762.00 | | 360 762.00 | 360 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 763.00 | 175 256.00 | 416 507.00 | 591 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 899.00 | | | 67 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 507.00 | | | 416 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 778.00 | | 640 778.00 | 640 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 778.00 | | 640 778.00 | 640 778.00 |
FM Production stockée | | | 10 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 621.00 | | | 656 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 840.00 | | | 636 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 993.00 | | 43 008.00 | 187 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 680.00 | | 43 008.00 | 175 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 137.00 | 9 118.00 | | 166 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 343.00 | 9 118.00 | | 164 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UX Autres créances clients | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VC Groupe et associés | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 471.00 | 7 906.00 | 25 564.00 | 33 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VP Divers | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 775.00 | 258 775.00 | | 258 775.00 |
VW T.V.A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 826.00 | 138 261.00 | 25 564.00 | 163 826.00 |