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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
AP Constructions | 77 917.00 | 74 752.00 | 3 165.00 | 77 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 151.00 | 26 151.00 | 2 000.00 | 28 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 112.00 | 95 024.00 | 13 088.00 | 108 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 405.00 | 197 722.00 | 32 683.00 | 230 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
BZ Autres créances | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
CF Disponibilités | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 406.00 | 197 722.00 | 482 684.00 | 680 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 799.00 | 43 627.00 | | 81 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 263.00 | 38 172.00 | | -28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 218 537.00 | 246 800.00 | | 218 537.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 313.00 | 23 202.00 | | 130 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 43 386.00 | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 360.00 | 76 436.00 | | 100 360.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 146.00 | 143 026.00 | | 264 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 684.00 | 397 008.00 | | 482 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 410.00 | | 502 410.00 | 502 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 410.00 | | 502 410.00 | 502 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 2.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 2.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 597.00 | 1 706.00 | | 16 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 597.00 | 1 706.00 | | 16 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 303.00 | -1 704.00 | | -16 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 052.00 | 722 280.00 | | 511 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 315.00 | 684 108.00 | | 539 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 263.00 | 38 172.00 | | -28 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 331.00 | | 3 075.00 | 227 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 782.00 | | 3 059.00 | 214 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 17.00 | 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 198.00 | 12 525.00 | | 185 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 403.00 | 12 525.00 | | 183 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 214 203.00 | 214 203.00 | | 214 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 108 376.00 | 108 376.00 | | 108 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 314.00 | 7 933.00 | 7 933.00 | 130 314.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 370.00 | 331 370.00 | | 331 370.00 |
VW T.V.A. | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 147.00 | 141 766.00 | 122 380.00 | 264 147.00 |