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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 839.00 | 32 033.00 | 4 806.00 | 36 839.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 921.00 | 537 593.00 | 167 328.00 | 704 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 300.00 | 182 656.00 | 42 644.00 | 225 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 115.00 | 755 917.00 | 258 198.00 | 1 014 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BN En cours de production de biens | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 673.00 | | 637 673.00 | 637 673.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 075.00 | | 1 161 075.00 | 1 161 075.00 |
CF Disponibilités | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 590.00 | | 2 121 590.00 | 2 121 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 705.00 | 755 917.00 | 2 379 788.00 | 3 135 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 636.00 | | | 1 212 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
DK Provisions réglementées | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 826.00 | | | 1 668 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 064.00 | | | 211 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 785.00 | | | 103 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 300.00 | | | 393 300.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 962.00 | | | 710 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 788.00 | | | 2 379 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 102.00 | | | 636 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 584.00 | | 3 015 584.00 | 3 015 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 584.00 | | 3 015 584.00 | 3 015 584.00 |
FM Production stockée | | | -40 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 844.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 830.00 | | | 3 015 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 446.00 | | | 2 784 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 165.00 | | 56 962.00 | 958 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 41 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 014 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 274.00 | | 56 948.00 | 873 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 132.00 | | 14.00 | 42 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 538.00 | 112 379.00 | | 643 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | 5 206.00 | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 076.00 | 107 174.00 | | 613 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 408.00 | 217.00 | 4 820.00 | 9 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 217.00 | 4 820.00 | 9 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | 4 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 479.00 | 131 479.00 | | 131 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
UX Autres créances clients | 637 673.00 | | | 637 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VB T. V. A. | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 600.00 | 54 741.00 | 74 859.00 | 129 600.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VP Divers | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 915.00 | 688 782.00 | 41 133.00 | 729 915.00 |
VW T.V.A. | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 962.00 | 636 102.00 | 74 859.00 | 710 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 200.00 | | |