| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 883.00 | 19 152.00 | 9 731.00 | 28 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 115.00 | 742 970.00 | 44 145.00 | 787 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 377.00 | 211 075.00 | 35 302.00 | 246 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 916.00 | 976 831.00 | 134 084.00 | 1 110 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
BN En cours de production de biens | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 137.00 | 60 670.00 | 498 467.00 | 559 137.00 |
BZ Autres créances | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 075.00 | | 931 075.00 | 931 075.00 |
CF Disponibilités | 711 477.00 | | 711 477.00 | 711 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 944.00 | 60 670.00 | 2 546 274.00 | 2 606 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 859.00 | 1 037 501.00 | 2 680 358.00 | 3 717 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 531.00 | | | 1 473 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 326.00 | | | 1 823 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 860.00 | | | 490 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 866.00 | | | 355 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 358.00 | | | 2 680 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 033.00 | | | 857 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 737 224.00 | | 3 737 224.00 | 3 737 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 737 224.00 | | 3 737 224.00 | 3 737 224.00 |
FM Production stockée | | | -405 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 876.00 | | | 3 382 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 082.00 | | | 3 253 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 170.00 | | 18 138.00 | 1 094 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 1 110 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | 31 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | 11 105.00 | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 388.00 | | 6 105.00 | 1 027 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 691.00 | | 928.00 | 41 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 516.00 | 78 707.00 | 1 392.00 | 899 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 170.00 | 1 374.00 | 1 392.00 | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 712.00 | 77 333.00 | | 876 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | 57 258.00 | 5 964.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 376.00 | 57 258.00 | 5 964.00 | 9 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 57 258.00 | 5 964.00 | 9 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 258.00 | 5 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 860.00 | 490 860.00 | | 490 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
UX Autres créances clients | 481 807.00 | 481 807.00 | | 481 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VB T. V. A. | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 269.00 | 665 649.00 | 42 620.00 | 708 269.00 |
VW T.V.A. | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 033.00 | 857 033.00 | | 857 033.00 |