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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 394.00 | 260.00 | 7 654.00 |
AP Constructions | 10 349.00 | 10 175.00 | 174.00 | 10 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 184.00 | 41 341.00 | 29 843.00 | 71 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 375.00 | 171 545.00 | 17 830.00 | 189 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 221.00 | 230 455.00 | 61 766.00 | 292 221.00 |
BT Marchandises | 2 167 643.00 | 58 535.00 | 2 109 108.00 | 2 167 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 078.00 | | 2 100 078.00 | 2 100 078.00 |
BZ Autres créances | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
CF Disponibilités | 288 051.00 | | 288 051.00 | 288 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 330.00 | 58 535.00 | 4 801 795.00 | 4 860 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 551.00 | 288 990.00 | 4 863 561.00 | 5 152 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 817.00 | 2 511 266.00 | | 2 372 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 729.00 | -138 448.00 | | -434 729.00 |
DK Provisions réglementées | 990.00 | 2 529.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 678.00 | 2 425 946.00 | | 1 989 678.00 |
DP Provisions pour risques | 720.00 | | | 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 530.00 | 10 523.00 | | 2 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 10 523.00 | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 1 299.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 132.00 | 975.00 | | 1 151 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 874.00 | 1 027 751.00 | | 1 256 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 592.00 | 246 854.00 | | 226 592.00 |
EA Autres dettes | 235 051.00 | 229 263.00 | | 235 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 634.00 | 1 506 144.00 | | 2 870 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 561.00 | 3 942 614.00 | | 4 863 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 591 504.00 | 771 592.00 | 6 363 095.00 | 5 591 504.00 |
FG Production vendue services | 10 371.00 | 1 448.00 | 11 819.00 | 10 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 874.00 | 773 039.00 | 6 374 914.00 | 5 601 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678.00 | 2 852.00 | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 15 068.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 525.00 | 68 876.00 | | 37 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 384.00 | 91 048.00 | | 38 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 706.00 | -75 979.00 | | -36 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 410.00 | 5 439 309.00 | | 6 406 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 139.00 | 5 577 758.00 | | 6 841 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 729.00 | -138 448.00 | | -434 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 313.00 | | 3 328.00 | 289 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 292 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 270 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | | 3 328.00 | 268 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 554.00 | 28 901.00 | | 201 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 828.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 988.00 | 28 073.00 | | 194 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529.00 | 139.00 | 1 678.00 | 2 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 523.00 | 720.00 | 7 993.00 | 10 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 481.00 | 8 398.00 | 21 344.00 | 71 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 481.00 | 8 398.00 | 21 344.00 | 71 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 534.00 | 9 257.00 | 31 015.00 | 84 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 398.00 | 29 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 859.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 132.00 | 1 151 132.00 | | 1 151 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 874.00 | 1 256 874.00 | | 1 256 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 051.00 | 235 051.00 | | 235 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 078.00 | | | 2 100 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
VC Groupe et associés | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 295.00 | 2 418 295.00 | | 2 418 295.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 634.00 | 2 870 634.00 | | 2 870 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |