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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
AP Constructions | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 767.00 | 71 942.00 | 27 824.00 | 99 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 262.00 | 186 860.00 | 6 402.00 | 193 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 454.00 | 276 805.00 | 48 649.00 | 325 454.00 |
BT Marchandises | 1 516 358.00 | 73 349.00 | 1 443 008.00 | 1 516 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 787.00 | 2 521.00 | 1 406 265.00 | 1 408 787.00 |
BZ Autres créances | 145 649.00 | | 145 649.00 | 145 649.00 |
CF Disponibilités | 601 560.00 | | 601 560.00 | 601 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 215.00 | 75 871.00 | 3 628 344.00 | 3 704 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 670.00 | 352 676.00 | 3 676 993.00 | 4 029 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 118.00 | 1 938 088.00 | | 1 776 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 520.00 | -161 970.00 | | -234 520.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 242.00 | 1 826 896.00 | | 1 592 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 591.00 | 3 121.00 | | 3 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591.00 | 3 121.00 | | 3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 1 306.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 219.00 | 1 569 062.00 | | 902 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 832.00 | 945 264.00 | | 786 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 392.00 | 269 645.00 | | 226 392.00 |
EA Autres dettes | 165 059.00 | 183 567.00 | | 165 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 161.00 | 2 968 843.00 | | 2 081 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 993.00 | 4 798 859.00 | | 3 676 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 161.00 | 2 968 843.00 | | 2 081 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 662 343.00 | 450 634.00 | 6 112 977.00 | 5 662 343.00 |
FG Production vendue services | 5 785.00 | 512.00 | 6 298.00 | 5 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 129.00 | 451 146.00 | 6 119 274.00 | 5 668 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | 1 532.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 1 532.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 026.00 | 23 678.00 | | 26 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 026.00 | 23 678.00 | | 26 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 892.00 | -22 146.00 | | -25 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 262.00 | 6 697 609.00 | | 6 154 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 783.00 | 6 859 579.00 | | 6 388 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 520.00 | -161 970.00 | | -234 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 692.00 | | 30 763.00 | 294 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 140.00 | | 30 239.00 | 273 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 524.00 | 13 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 178.00 | 19 628.00 | | 257 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 524.00 | 19 628.00 | | 249 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | 134.00 | 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 121.00 | 470.00 | | 3 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 443.00 | 7 430.00 | 9 524.00 | 75 443.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 443.00 | 9 952.00 | 9 524.00 | 75 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 742.00 | 10 422.00 | 9 658.00 | 78 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 422.00 | 9 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 219.00 | 902 219.00 | | 902 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 832.00 | 786 832.00 | | 786 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 059.00 | 165 059.00 | | 165 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 761.00 | 1 405 761.00 | | 1 405 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VC Groupe et associés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 719.00 | 1 600 719.00 | | 1 600 719.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 161.00 | 2 081 161.00 | | 2 081 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | 7 760.00 | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 526.00 | 119 285.00 | | 77 526.00 |
ST Autres comptes | 669 165.00 | 686 879.00 | | 669 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 292.00 | 133 417.00 | | 131 292.00 |
YT Sous‐traitance | 560 884.00 | 655 418.00 | | 560 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 360.00 | 169 943.00 | | 140 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 220.00 | 1 451.00 | | 18 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 094.00 | 9 212.00 | | 27 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 519.00 | 1 242 491.00 | | 1 167 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 586.00 | 1 152 278.00 | | 913 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 229.00 | 1 764 943.00 | | 1 579 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |