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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
CF Disponibilités | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 235.00 | | 791 235.00 | 791 235.00 |
CU Autres participations | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 644 098.00 | 532 895.00 | | 644 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 339.00 | 111 203.00 | | 44 339.00 |
DL TOTAL (I) | 756 582.00 | 712 242.00 | | 756 582.00 |
DP Provisions pour risques | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 110.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152.00 | 3 721.00 | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 235.00 | 750 464.00 | | 791 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152.00 | 3 721.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 963.00 | 96 093.00 | | 48 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623.00 | -15 110.00 | | 4 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 339.00 | 111 203.00 | | 44 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 089.00 | | | 582 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 089.00 | | | 582 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |