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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 353.00 | | 121 353.00 | 121 353.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 610.00 | | 126 610.00 | 126 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 700.00 | | 708 700.00 | 708 700.00 |
CU Autres participations | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 569 668.00 | 644 098.00 | | 569 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 227.00 | 44 339.00 | | 36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 674 039.00 | 756 582.00 | | 674 039.00 |
DP Provisions pour risques | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 700.00 | 791 235.00 | | 708 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 332.00 | 48 963.00 | | 39 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105.00 | 4 623.00 | | 3 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 227.00 | 44 339.00 | | 36 227.00 |