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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 8 254.00 | 1 048.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 164.00 | 25 816.00 | 10 348.00 | 36 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 993.00 | 34 070.00 | 30 923.00 | 64 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 581.00 | | 139 581.00 | 139 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 574.00 | 34 070.00 | 170 504.00 | 204 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 091.00 | 71 900.00 | 375 991.00 | 304 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 091.00 | 71 900.00 | 375 991.00 | 304 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 311.00 | | | 386 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 451.00 | | 2 542.00 | 62 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 924.00 | | 2 542.00 | 42 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 756.00 | 2 314.00 | | 31 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 756.00 | 2 314.00 | | 31 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
ST Autres comptes | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 752.00 | | | 62 752.00 |