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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 377.00 | 9 360.00 | 4 017.00 | 13 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 33 495.00 | 12 994.00 | 46 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 860.00 | 42 855.00 | 42 005.00 | 84 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CF Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 925.00 | 42 855.00 | 138 070.00 | 180 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 254.00 | 136 306.00 | | 123 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 859.00 | -13 052.00 | | -47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 83 780.00 | 131 639.00 | | 83 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | 25 000.00 | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 3 000.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 13 670.00 | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 17 205.00 | | 23 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 296.00 | 58 875.00 | | 54 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 070.00 | 190 514.00 | | 138 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 105.00 | 58 875.00 | | 39 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 146.00 | 102.00 | | 47 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 146.00 | 102.00 | | 47 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 146.00 | -102.00 | | -47 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 461.00 | 173 822.00 | | 196 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 320.00 | 186 874.00 | | 244 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 859.00 | -13 052.00 | | -47 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 449.00 | | 7 730.00 | 79 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 84 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 59 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | | 7 730.00 | 54 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 855.00 | 3 000.00 | | 39 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 3 000.00 | | 39 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 396.00 | 6 211.00 | 15 185.00 | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 878.00 | 8 176.00 | 64 702.00 | 72 878.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 290.00 | 39 105.00 | 15 185.00 | 54 290.00 |