| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 860.00 | 390.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 933.00 | | 388 933.00 | 388 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 075.00 | 24 732.00 | 473 343.00 | 498 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
BN En cours de production de biens | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
BZ Autres créances | 110 191.00 | | 110 191.00 | 110 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 962.00 | | 858 962.00 | 858 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 037.00 | 24 732.00 | 1 332 305.00 | 1 357 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393 862.00 | | | 393 862.00 |
CU Autres participations | 83 071.00 | 4 000.00 | 79 071.00 | 83 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 905.00 | 602 905.00 | | 602 905.00 |
DH Report à nouveau | -605 176.00 | -423 016.00 | | -605 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984.00 | -182 160.00 | | -1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 160 744.00 | 162 729.00 | | 160 744.00 |
DP Provisions pour risques | 421 641.00 | 521 641.00 | | 421 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 641.00 | 521 641.00 | | 421 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 3 637.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 348.00 | 83 209.00 | | 135 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 843.00 | 119 291.00 | | 169 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 575.00 | 101 846.00 | | 100 575.00 |
EA Autres dettes | 343 775.00 | 310 053.00 | | 343 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 919.00 | 652 190.00 | | 749 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 305.00 | 1 336 561.00 | | 1 332 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 919.00 | 618 037.00 | | 749 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 3 637.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
FG Production vendue services | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
FM Production stockée | | | 204 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 2 029.00 | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 588.00 | 98 143.00 | | 8 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 588.00 | 118 894.00 | | 8 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 254.00 | 45 955.00 | | 30 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 184 550.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 351.00 | 230 505.00 | | 30 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 762.00 | -111 611.00 | | -21 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 771.00 | 771 911.00 | | 367 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 755.00 | 954 072.00 | | 369 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984.00 | -182 160.00 | | -1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 857.00 | | 43 315.00 | 498 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 097.00 | 476 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 097.00 | 498 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 735.00 | | 43 315.00 | 477 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 566.00 | 167.00 | | 20 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 566.00 | 167.00 | | 20 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 641.00 | | 100 000.00 | 521 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | | 5 623.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 265.00 | | 105 623.00 | 531 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 843.00 | 169 843.00 | | 169 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 775.00 | 343 775.00 | | 343 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 933.00 | 388 933.00 | | 388 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 177 658.00 | | | 177 658.00 |
VB T. V. A. | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 710.00 | 681 710.00 | | 681 710.00 |
VW T.V.A. | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 919.00 | 749 919.00 | | 749 919.00 |