| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 027.00 | 223.00 | 2 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 578.00 | | 211 578.00 | 211 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 999.00 | 24 899.00 | 296 100.00 | 320 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
BN En cours de production de biens | 683 646.00 | | 683 646.00 | 683 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
BZ Autres créances | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CF Disponibilités | 542 017.00 | | 542 017.00 | 542 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 118.00 | | 1 691 118.00 | 1 691 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 117.00 | 24 899.00 | 1 987 217.00 | 2 012 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
CU Autres participations | 83 351.00 | 4 000.00 | 79 351.00 | 83 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 602 905.00 | 602 905.00 | | 602 905.00 |
DH Report à nouveau | -607 161.00 | -605 176.00 | | -607 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 043.00 | -1 984.00 | | 165 043.00 |
DL TOTAL (I) | 325 787.00 | 160 744.00 | | 325 787.00 |
DP Provisions pour risques | 322 558.00 | 421 641.00 | | 322 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 558.00 | 421 641.00 | | 322 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 378.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 812.00 | 135 348.00 | | 149 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 796.00 | 169 843.00 | | 204 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 814.00 | 100 575.00 | | 151 814.00 |
EA Autres dettes | 365 575.00 | 343 775.00 | | 365 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 667.00 | | | 466 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 871.00 | 749 919.00 | | 1 338 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 217.00 | 1 332 305.00 | | 1 987 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 871.00 | 749 919.00 | | 1 338 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 378.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
FM Production stockée | | | 314 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895.00 | 8 588.00 | | 13 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | 8 588.00 | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 30 254.00 | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 30 351.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 072.00 | -21 763.00 | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 606.00 | 367 771.00 | | 554 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 563.00 | 369 755.00 | | 389 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 043.00 | -1 984.00 | | 165 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 075.00 | | 34 778.00 | 498 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 854.00 | 299 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 854.00 | 320 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 953.00 | | 34 778.00 | 476 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 732.00 | 167.00 | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 167.00 | | 20 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 641.00 | | 99 083.00 | 421 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 641.00 | | 99 083.00 | 425 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 575.00 | 365 575.00 | | 365 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 578.00 | 211 578.00 | | 211 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 187 886.00 | | | 187 886.00 |
VB T. V. A. | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 348.00 | 508 348.00 | | 508 348.00 |
VW T.V.A. | 151 814.00 | 151 814.00 | | 151 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 871.00 | 1 338 871.00 | | 1 338 871.00 |