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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 702.00 | 7 926.00 | 844 775.00 | 852 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 110.00 | 756.00 | 60 354.00 | 61 110.00 |
CF Disponibilités | 258 084.00 | | 258 084.00 | 258 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 107.00 | 756.00 | 366 351.00 | 367 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 809.00 | 8 683.00 | 1 211 126.00 | 1 219 809.00 |
CU Autres participations | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 733 023.00 | 733 023.00 | | 733 023.00 |
DH Report à nouveau | 109 115.00 | 83 394.00 | | 109 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | 25 722.00 | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 889 811.00 | 884 061.00 | | 889 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 641.00 | 100 432.00 | | 109 641.00 |
EA Autres dettes | 196 444.00 | 208 061.00 | | 196 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 315.00 | 323 723.00 | | 321 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 126.00 | 1 207 784.00 | | 1 211 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 12 048.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 991.00 | 76 159.00 | | 13 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | 50 438.00 | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | 25 722.00 | | 5 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 315.00 | 321 315.00 | | 321 315.00 |