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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 952.00 | 7 926.00 | 845 025.00 | 852 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 171 383.00 | | 171 383.00 | 171 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 159.00 | 795.00 | 133 365.00 | 134 159.00 |
CF Disponibilités | 263 005.00 | | 263 005.00 | 263 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 466.00 | 795.00 | 575 672.00 | 576 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 418.00 | 8 721.00 | 1 420 697.00 | 1 429 418.00 |
CU Autres participations | 844 775.00 | | 844 775.00 | 844 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 733 023.00 | 733 023.00 | | 733 023.00 |
DH Report à nouveau | 114 865.00 | 109 115.00 | | 114 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 272.00 | 5 750.00 | | -51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 838 539.00 | 889 811.00 | | 838 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 897.00 | 6 471.00 | | 205 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 760.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 852.00 | 109 641.00 | | 168 852.00 |
EA Autres dettes | 198 644.00 | 196 444.00 | | 198 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 158.00 | 321 315.00 | | 582 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 697.00 | 1 211 126.00 | | 1 420 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 717.00 | 4 199.00 | | 60 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 009.00 | 13 991.00 | | 15 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 281.00 | 8 241.00 | | 66 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 272.00 | 5 750.00 | | -51 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 897.00 | 205 897.00 | | 205 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 158.00 | 582 158.00 | | 582 158.00 |