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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 41 895.00 | 40 732.00 | 1 163.00 | 41 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 27 742.00 | 340.00 | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 331.00 | 601 434.00 | 44 897.00 | 646 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 109.00 | 677 043.00 | 169 065.00 | 846 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 366 916.00 | | 366 916.00 | 366 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 842.00 | 14 832.00 | 396 010.00 | 410 842.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 657.00 | 14 832.00 | 827 825.00 | 842 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 766.00 | 691 875.00 | 996 890.00 | 1 688 766.00 |
CU Autres participations | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 204.00 | 129 659.00 | | 143 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | 13 545.00 | | 56 022.00 |
DL TOTAL (I) | 254 226.00 | 198 205.00 | | 254 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 912.00 | 216 752.00 | | 169 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 9 730.00 | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 132.00 | 562 277.00 | | 513 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 54 641.00 | | 39 523.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 345.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 074.00 | 1 781.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 664.00 | 846 525.00 | | 742 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 890.00 | 1 044 730.00 | | 996 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 684.00 | 91.00 | 9 593.00 | 9 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 132.00 | 513 132.00 | | 513 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 912.00 | 155 779.00 | 14 133.00 | 169 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 147.00 | 469 388.00 | 54 759.00 | 524 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 664.00 | 718 938.00 | 23 726.00 | 742 664.00 |