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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 508.00 | 614 029.00 | 43 479.00 | 657 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 446.00 | 691 141.00 | 240 305.00 | 931 446.00 |
BT Marchandises | 340 826.00 | | 340 826.00 | 340 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 719.00 | 27 744.00 | 405 974.00 | 433 719.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 284.00 | 27 744.00 | 794 539.00 | 822 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 730.00 | 718 886.00 | 1 034 844.00 | 1 753 730.00 |
CU Autres participations | 85 984.00 | | 85 984.00 | 85 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
DH Report à nouveau | 145 151.00 | 143 204.00 | | 145 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | 1 947.00 | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 273 331.00 | 256 173.00 | | 273 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 195.00 | 159 953.00 | | 208 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 9 637.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 703.00 | 529 803.00 | | 498 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | 51 177.00 | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 402.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 082.00 | 5 494.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 513.00 | 756 465.00 | | 761 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 844.00 | 1 012 638.00 | | 1 034 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 542.00 | 12 322.00 | 10 723.00 | 689 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 407.00 | 12 322.00 | 10 723.00 | 682 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 832.00 | 12 912.00 | | 14 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 832.00 | 12 912.00 | | 14 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 832.00 | 12 912.00 | | 14 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 703.00 | 498 703.00 | | 498 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 195.00 | 195 359.00 | 12 837.00 | 208 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 853.00 | 479 853.00 | | 479 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 613.00 | 479 853.00 | 54 759.00 | 534 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 513.00 | 748 676.00 | 12 837.00 | 761 513.00 |