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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 529.00 | | 291 529.00 | 291 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 181.00 | 953.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 565.00 | 106 644.00 | 26 921.00 | 133 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 753.00 | 106 826.00 | 323 927.00 | 430 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 997.00 | 95 248.00 | 469 749.00 | 564 997.00 |
BZ Autres créances | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 430.00 | 95 248.00 | 576 182.00 | 671 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 183.00 | 202 074.00 | 900 109.00 | 1 102 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 423.00 | 241 243.00 | | 229 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 204.00 | -11 820.00 | | -48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 190 018.00 | 238 223.00 | | 190 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 090.00 | 41 116.00 | | 95 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 437.00 | 54.00 | | 37 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 488.00 | 342 606.00 | | 351 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 914.00 | 157 022.00 | | 127 914.00 |
EA Autres dettes | 28 764.00 | 116 702.00 | | 28 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 397.00 | 55 431.00 | | 69 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 091.00 | 712 932.00 | | 710 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 109.00 | 951 154.00 | | 900 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 035.00 | | 468 035.00 | 468 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 035.00 | | 468 035.00 | 468 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 665.00 | 352 571.00 | | 501 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 869.00 | 364 391.00 | | 549 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 204.00 | -11 820.00 | | -48 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 607.00 | | 9 146.00 | 421 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 529.00 | | 1 134.00 | 291 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 553.00 | | 8 012.00 | 125 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 629.00 | 7 197.00 | | 99 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 629.00 | 7 016.00 | | 99 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 208.00 | 18 526.00 | 25 487.00 | 102 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 208.00 | 18 526.00 | 25 487.00 | 102 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 208.00 | 18 526.00 | 25 487.00 | 102 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 526.00 | 25 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 488.00 | 351 488.00 | | 351 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 418 393.00 | | | 418 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
VB T. V. A. | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 090.00 | 19 458.00 | 58 525.00 | 95 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VP Divers | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 278.00 | 518 149.00 | 151 129.00 | 669 278.00 |
VW T.V.A. | 92 847.00 | 92 847.00 | | 92 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 091.00 | 634 459.00 | 58 525.00 | 710 091.00 |