| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 529.00 | | 291 529.00 | 291 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1 089.00 | 45.00 | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 959.00 | 127 905.00 | 11 054.00 | 138 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 146.00 | 128 994.00 | 307 153.00 | 436 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 723.00 | 102 811.00 | 638 911.00 | 741 723.00 |
BZ Autres créances | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 779.00 | 102 811.00 | 810 968.00 | 913 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 926.00 | 231 805.00 | 1 118 121.00 | 1 349 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 003.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 952.00 | 128 062.00 | | 70 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 105.00 | -57 110.00 | | -50 105.00 |
DL TOTAL (I) | 29 647.00 | 79 752.00 | | 29 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 462.00 | 70 855.00 | | 62 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 093.00 | 106 734.00 | | 113 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 908.00 | 531 218.00 | | 659 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 482.00 | 172 871.00 | | 186 482.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 10 867.00 | | 7 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 750.00 | 53 742.00 | | 58 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 474.00 | 946 555.00 | | 1 088 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 121.00 | 1 026 307.00 | | 1 118 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 613.00 | | 456 613.00 | 456 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 613.00 | | 456 613.00 | 456 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 553.00 | 435 897.00 | | 458 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 658.00 | 493 007.00 | | 508 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 105.00 | -57 110.00 | | -50 105.00 |