| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 280.00 | 21 138.00 | 67 142.00 | 88 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 401.00 | 34 094.00 | 307.00 | 34 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 340.00 | 1 435 632.00 | 333 708.00 | 1 769 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 511 349.00 | 3 376 761.00 | 134 588.00 | 3 511 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 190.00 | 162 950.00 | 37 240.00 | 200 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 849.00 | | 192 849.00 | 192 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 855 586.00 | 5 071 350.00 | 784 235.00 | 5 855 586.00 |
BT Marchandises | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 093.00 | 145 494.00 | 558 599.00 | 704 093.00 |
BZ Autres créances | 13 281 726.00 | 2 494 863.00 | 10 786 863.00 | 13 281 726.00 |
CF Disponibilités | 3 761 684.00 | | 3 761 684.00 | 3 761 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817 166.00 | | 817 166.00 | 817 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 599 810.00 | 2 674 089.00 | 15 925 720.00 | 18 599 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 395.00 | 7 745 440.00 | 16 709 955.00 | 24 455 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
CU Autres participations | 25 645.00 | 7 245.00 | 18 400.00 | 25 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653 705.00 | | | -3 653 705.00 |
DL TOTAL (I) | -3 410 332.00 | | | -3 410 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 082.00 | | | 1 066 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 082.00 | | | 1 066 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 917.00 | | | 997 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703 633.00 | | | 1 703 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893 962.00 | | | 893 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 503.00 | | | 5 877 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 689.00 | | | 1 354 689.00 |
EA Autres dettes | 7 983 259.00 | | | 7 983 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 054 205.00 | | | 19 054 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 955.00 | | | 16 709 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 054 205.00 | | | 19 054 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 917.00 | | | 997 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 276 727.00 | 4 357 159.00 | 46 633 886.00 | 42 276 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 276 727.00 | 4 357 159.00 | 46 633 886.00 | 42 276 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 359 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 965 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 435 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 051 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 815 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 543 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 517 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 017 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 836 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 475.00 | | | -109 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 124 606.00 | | | 49 124 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 778 311.00 | | | 52 778 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653 705.00 | | | -3 653 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 255.00 | | 183 195.00 | 5 797 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 864.00 | 40 000.00 | 218 494.00 | 84 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 864.00 | 40 000.00 | 5 855 586.00 | 84 864.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148 907.00 | | 166 183.00 | 5 148 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 710.00 | | 17 012.00 | 216 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 358.00 | | | 343 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 639.00 | 835 835.00 | | 2 792 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 482.00 | 17 656.00 | | 3 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611 779.00 | 799 076.00 | | 2 611 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 376.00 | 19 103.00 | | 177 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 051 082.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 435 632.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
6T Sur comptes clients | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546 587.00 | 1 996 342.00 | 48 066.00 | 546 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 813.00 | 3 439 219.00 | 48 066.00 | 725 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 813.00 | 4 490 301.00 | 48 066.00 | 740 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483 056.00 | 48 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 503.00 | 5 877 503.00 | | 5 877 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 883.00 | 768 883.00 | | 768 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983 259.00 | 7 983 259.00 | | 7 983 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 243.00 | 243 243.00 | | 243 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
UX Autres créances clients | 561 251.00 | | | 561 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
VB T. V. A. | 1 954 175.00 | | | 1 954 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 917.00 | 997 917.00 | | 997 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 633.00 | 1 703 633.00 | | 1 703 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128 891.00 | | | 11 128 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 166.00 | | | 817 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 995 834.00 | 14 852 992.00 | 142 842.00 | 14 995 834.00 |
VW T.V.A. | 275 353.00 | 275 353.00 | | 275 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 160 243.00 | 18 160 243.00 | | 18 160 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404 328.00 | | | 1 404 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 115.00 | | | 511 115.00 |
ST Autres comptes | 8 463 617.00 | | | 8 463 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 15 823 809.00 | | | 15 823 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 897.00 | | | 331 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736 225.00 | | | 1 736 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 607 778.00 | | | 1 607 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 659 277.00 | | | 4 659 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 965 217.00 | | | 24 965 217.00 |