| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 401.00 | 34 094.00 | 307.00 | 34 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 857 620.00 | 1 456 770.00 | 400 850.00 | 1 857 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 542 387.00 | 3 609 618.00 | 932 768.00 | 4 542 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 919.00 | 182 848.00 | 25 072.00 | 207 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 067.00 | 5 323 106.00 | 1 498 961.00 | 6 822 067.00 |
BT Marchandises | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 842.00 | 138 961.00 | 836 881.00 | 975 842.00 |
BZ Autres créances | 9 364 762.00 | 2 192 310.00 | 7 172 451.00 | 9 364 762.00 |
CF Disponibilités | 3 596 546.00 | | 3 596 546.00 | 3 596 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 572.00 | | 546 572.00 | 546 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517 454.00 | 2 365 004.00 | 12 152 450.00 | 14 517 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 339 681.00 | 7 688 110.00 | 13 651 572.00 | 21 339 681.00 |
CU Autres participations | 20 645.00 | 6 245.00 | 14 400.00 | 20 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 554 332.00 | | | -3 554 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 078.00 | | | -684 078.00 |
DL TOTAL (I) | -4 094 409.00 | | | -4 094 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 035.00 | | | 1 166 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166 035.00 | | | 1 166 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 114.00 | | | 684 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 577.00 | | | 722 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 394 371.00 | | | 4 394 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 939.00 | | | 3 310 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 257.00 | | | 959 257.00 |
EA Autres dettes | 4 423 479.00 | | | 4 423 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 209.00 | | | 2 085 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 579 946.00 | | | 16 579 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 651 572.00 | | | 13 651 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579 946.00 | | | 16 579 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 114.00 | | | 684 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 426 554.00 | 1 491 270.00 | 14 917 824.00 | 13 426 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 426 554.00 | 1 491 270.00 | 14 917 824.00 | 13 426 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 031 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 832 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 977 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 423 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 066.00 | |
GE Autres charges | | | 711 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 925 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 255 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 447.00 | | | 270 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 116.00 | | | 461 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 115.00 | | | -424 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 921.00 | | | -74 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 146 023.00 | | | 18 146 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 830 101.00 | | | 18 830 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 078.00 | | | -684 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 586.00 | | 1 280 105.00 | 5 855 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 386.00 | 5 000.00 | 146 209.00 | 200 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 666.00 | 24 958.00 | 6 822 067.00 | 288 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 434 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 958.00 | 241 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315 090.00 | | 1 119 317.00 | 5 315 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 722.00 | | 27 687.00 | 233 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 494.00 | | 133 101.00 | 218 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 474.00 | 252 972.00 | 21 356.00 | 3 628 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 139.00 | | 21 138.00 | 21 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410 855.00 | 232 857.00 | | 3 410 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 481.00 | 20 115.00 | 218.00 | 196 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 082.00 | 166 035.00 | 66 082.00 | 1 066 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 632.00 | 21 138.00 | | 1 435 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
6T Sur comptes clients | 145 494.00 | 48 066.00 | 54 599.00 | 145 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 494 863.00 | 742 801.00 | 1 045 354.00 | 2 494 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116 966.00 | 816 005.00 | 1 104 953.00 | 4 116 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183 049.00 | 982 040.00 | 1 171 035.00 | 5 183 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 066.00 | 1 166 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 746 801.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 939.00 | 3 310 939.00 | | 3 310 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 904.00 | 194 904.00 | | 194 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 610.00 | 579 610.00 | | 579 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423 479.00 | 4 423 479.00 | | 4 423 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 209.00 | 2 085 209.00 | | 2 085 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
UX Autres créances clients | 834 599.00 | 834 599.00 | | 834 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |
VB T. V. A. | 580 534.00 | 580 534.00 | | 580 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 500.00 | 2 248 500.00 | | 2 248 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 114.00 | 684 114.00 | | 684 114.00 |
VI Groupe et associés | 722 577.00 | 722 577.00 | | 722 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 974.00 | 175 974.00 | | 175 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091 865.00 | 6 091 865.00 | | 6 091 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 572.00 | 546 572.00 | | 546 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012 740.00 | 11 012 740.00 | | 11 012 740.00 |
VW T.V.A. | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 575.00 | 12 185 575.00 | | 12 185 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520 054.00 | | | 520 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 942.00 | | | 573 942.00 |
ST Autres comptes | 2 709 645.00 | | | 2 709 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 298 553.00 | | | 1 298 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840 927.00 | | | 3 840 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 336.00 | | | 578 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 732 325.00 | | | 1 732 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 910.00 | | | 1 322 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 423 467.00 | | | 8 423 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |