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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 7 948.00 | 5 859.00 | 13 807.00 |
AP Constructions | 24 581.00 | 5 633.00 | 18 948.00 | 24 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 130.00 | 58 607.00 | 19 524.00 | 78 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 167.00 | 181 528.00 | 177 639.00 | 359 167.00 |
BF Prêts | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 635.00 | 257 215.00 | 267 420.00 | 524 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 263.00 | 19 192.00 | 571 071.00 | 590 263.00 |
BZ Autres créances | 322 698.00 | | 322 698.00 | 322 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 490.00 | | 464 490.00 | 464 490.00 |
CF Disponibilités | 438 424.00 | | 438 424.00 | 438 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 740.00 | 19 192.00 | 1 865 548.00 | 1 884 740.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 375.00 | 276 407.00 | 2 132 968.00 | 2 409 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 312.00 | 54 560.00 | | 77 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 608.00 | 29 548.00 | | 356 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DH Report à nouveau | 494 320.00 | 346 204.00 | | 494 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 148 116.00 | | 32 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 479.00 | 81 874.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 130.00 | 665 758.00 | | 1 057 130.00 |
DP Provisions pour risques | 44 088.00 | 28 642.00 | | 44 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 088.00 | 28 642.00 | | 44 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 022.00 | 137 354.00 | | 226 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 469.00 | 237 943.00 | | 321 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 233.00 | 294 997.00 | | 278 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 602.00 | 391 890.00 | | 497 602.00 |
EA Autres dettes | 29 640.00 | 46 295.00 | | 29 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 750.00 | 870 788.00 | | 1 031 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 968.00 | 1 565 188.00 | | 2 132 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 415.00 | 840 597.00 | | 887 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 795 119.00 | |
FG Production vendue services | 3 526 406.00 | | 3 526 406.00 | 3 526 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 406.00 | | 3 526 406.00 | 3 526 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 412.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 548.00 | 2 000.00 | | 10 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 536.00 | 33 076.00 | | 44 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 085.00 | 35 076.00 | | 55 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 362.00 | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 389.00 | 362.00 | | 18 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 696.00 | 34 714.00 | | 36 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 426.00 | 3 824 298.00 | | 4 449 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 471.00 | 3 676 182.00 | | 4 416 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | 148 116.00 | | 32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 611.00 | | 105 775.00 | 481 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 212.00 | 58 539.00 | 524 635.00 | 4 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 189.00 | 13 807.00 | 4 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 350.00 | 461 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | 9 255.00 | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 208.00 | | 94 020.00 | 426 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 450.00 | | 2 500.00 | 46 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 063.00 | 86 715.00 | 58 063.00 | 225 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 1 825.00 | 189.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 751.00 | 84 890.00 | 57 874.00 | 218 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 642.00 | 69 772.00 | 54 326.00 | 28 642.00 |
6T Sur comptes clients | 12 442.00 | 10 501.00 | 3 750.00 | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 942.00 | 10 501.00 | 3 750.00 | 15 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 584.00 | 80 273.00 | 58 076.00 | 44 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 913.00 | 58 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 233.00 | 278 233.00 | | 278 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 532.00 | 216 532.00 | | 216 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
UP Prêts | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
UX Autres créances clients | 565 729.00 | | | 565 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
VB T. V. A. | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VC Groupe et associés | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 022.00 | 34 869.00 | 191 153.00 | 226 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VP Divers | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 277.00 | 981 826.00 | 45 450.00 | 1 027 277.00 |
VW T.V.A. | 166 588.00 | 166 588.00 | | 166 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 750.00 | 840 597.00 | 191 153.00 | 1 031 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |