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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 533.00 | 11 418.00 | 5 115.00 | 16 533.00 |
AP Constructions | 34 290.00 | 12 655.00 | 21 635.00 | 34 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 254.00 | 59 404.00 | 9 850.00 | 69 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 487.00 | 260 233.00 | 162 254.00 | 422 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BF Prêts | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 534.00 | 347 210.00 | 288 324.00 | 635 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 379.00 | 18 199.00 | 637 180.00 | 655 379.00 |
BZ Autres créances | 488 998.00 | | 488 998.00 | 488 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 625.00 | 296.00 | 390 329.00 | 390 625.00 |
CF Disponibilités | 458 389.00 | | 458 389.00 | 458 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 045.00 | 18 495.00 | 2 106 550.00 | 2 125 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 579.00 | 365 705.00 | 2 394 874.00 | 2 760 579.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 608.00 | 356 608.00 | | 356 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 731.00 | 5 456.00 | | 7 731.00 |
DH Report à nouveau | 560 015.00 | 527 275.00 | | 560 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 382.00 | 35 015.00 | | -20 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 167.00 | 69 168.00 | | 56 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 451.00 | 1 070 834.00 | | 1 037 451.00 |
DP Provisions pour risques | 65 541.00 | 42 122.00 | | 65 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 541.00 | 42 122.00 | | 65 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 076.00 | 226 648.00 | | 288 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 684.00 | 349 308.00 | | 490 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 256.00 | 456 358.00 | | 489 256.00 |
EA Autres dettes | 23 615.00 | 26 261.00 | | 23 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 882.00 | 1 058 827.00 | | 1 291 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 874.00 | 2 171 783.00 | | 2 394 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 853.00 | | 4 098 853.00 | 4 098 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 853.00 | | 4 098 853.00 | 4 098 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 087.00 | 25 744.00 | | 14 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 839.00 | 36 611.00 | | 20 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 926.00 | 62 356.00 | | 34 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 652.00 | 906.00 | | 12 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | 313.00 | | 3 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | 5 507.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 103.00 | 6 725.00 | | 17 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 824.00 | 55 630.00 | | 17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 501.00 | 4 797 960.00 | | 5 147 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 883.00 | 4 762 945.00 | | 5 167 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 382.00 | 35 015.00 | | -20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 050.00 | | 130 802.00 | 544 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 827.00 | 54 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 319.00 | 635 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 16 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 252.00 | 564 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | 2 290.00 | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 626.00 | | 119 182.00 | 476 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 942.00 | | 9 330.00 | 50 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 564.00 | 76 637.00 | 33 491.00 | 300 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 3 984.00 | 2 240.00 | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 890.00 | 72 653.00 | 31 252.00 | 290 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 960.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 122.00 | 42 977.00 | 19 558.00 | 42 122.00 |
6T Sur comptes clients | 14 526.00 | 4 633.00 | 960.00 | 14 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 026.00 | 4 929.00 | 960.00 | 18 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 148.00 | 47 907.00 | 20 518.00 | 60 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 610.00 | 20 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 684.00 | 490 684.00 | | 490 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 004.00 | 101 004.00 | | 101 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
UP Prêts | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 633 669.00 | | | 633 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VB T. V. A. | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
VC Groupe et associés | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 076.00 | 120 405.00 | 167 671.00 | 288 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VP Divers | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 976.00 | 1 276 031.00 | 50 944.00 | 1 326 976.00 |
VW T.V.A. | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 882.00 | 1 124 211.00 | 167 671.00 | 1 291 882.00 |