| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 39 447.00 | 1 311.00 | 40 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 822.00 | 39 447.00 | 79 375.00 | 118 822.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
084 Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
110 Total général Actif | 144 349.00 | 39 447.00 | 104 902.00 | 144 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 651.00 | 292 045.00 | | 276 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 107.00 | | |
230 Autres produits | 3 479.00 | 15.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 130.00 | 297 167.00 | | 280 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 517.00 | 220 830.00 | | 206 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 000.00 | 9 250.00 | | 7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399.00 | 384.00 | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 24 194.00 | 23 408.00 | | 24 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 889.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 337.00 | 31 603.00 | | 29 337.00 |
252 Charges sociales | 6 208.00 | 9 518.00 | | 6 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 473.00 | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 515.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 654.00 | 298 870.00 | | 276 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 476.00 | -1 703.00 | | 3 476.00 |
290 Produits exceptionnels | | 433.00 | | |
294 Charges financières | 1 312.00 | 927.00 | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 165.00 | -2 197.00 | | 2 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |