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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 39 970.00 | 789.00 | 40 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 822.00 | 39 970.00 | 78 852.00 | 118 822.00 |
060 Stock marchandises | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
072 Créances – Autres | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
084 Disponibilités | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
110 Total général Actif | 168 996.00 | 39 970.00 | 129 026.00 | 168 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 970.00 | 276 651.00 | | 288 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | | | 518.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 3 479.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 857.00 | 280 130.00 | | 289 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 038.00 | 206 517.00 | | 209 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 248.00 | 7 000.00 | | -9 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835.00 | 399.00 | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 23 337.00 | 24 194.00 | | 23 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 1 374.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 281.00 | 29 337.00 | | 32 281.00 |
252 Charges sociales | 4 891.00 | 6 208.00 | | 4 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 1 442.00 | | 522.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 182.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 629.00 | 276 654.00 | | 263 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 228.00 | 3 476.00 | | 26 228.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 1 312.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 350.00 | 2 165.00 | | 25 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 822.00 | | | 118 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 924.00 | | | 15 924.00 |