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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 1 990.00 | 450.00 | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 27 006.00 | 11 438.00 | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 396.00 | 89 284.00 | 12 112.00 | 101 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 156.00 | 8 833.00 | 251 323.00 | 260 156.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 545.00 | 8 833.00 | 374 712.00 | 383 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 941.00 | 98 116.00 | 386 825.00 | 484 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 463.00 | 101 975.00 | | 135 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 935.00 | 33 488.00 | | -57 935.00 |
DL TOTAL (I) | 85 912.00 | 143 848.00 | | 85 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 1 720.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 31 044.00 | | 19 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 784.00 | 102 016.00 | | 109 784.00 |
EA Autres dettes | 136 488.00 | 13 574.00 | | 136 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 450.00 | 7 253.00 | | 33 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 912.00 | 155 608.00 | | 300 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 825.00 | 299 455.00 | | 386 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 912.00 | 155 608.00 | | 300 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 542.00 | 89 913.00 | 587 455.00 | 497 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 542.00 | 89 913.00 | 587 455.00 | 497 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 122.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -122.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 924.00 | 636 503.00 | | 588 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 859.00 | 603 015.00 | | 646 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 935.00 | 33 488.00 | | -57 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 921.00 | | 8 476.00 | 92 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | 8 476.00 | 29 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 682.00 | 4 602.00 | | 84 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 4 602.00 | | 22 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 133.00 | | 300.00 | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | | 300.00 | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | | 300.00 | 9 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 488.00 | 136 488.00 | | 136 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 196.00 | 287 065.00 | 10 131.00 | 297 196.00 |
VW T.V.A. | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 912.00 | 300 912.00 | | 300 912.00 |