| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 833.00 | 33 682.00 | 5 152.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 796.00 | 93 970.00 | 5 826.00 | 99 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 612.00 | 28 396.00 | 519 216.00 | 547 612.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 511.00 | 28 396.00 | 538 115.00 | 566 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 306.00 | 122 366.00 | 543 941.00 | 666 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 100.00 | 775 280.00 | | 80 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 157.00 | 2 572.00 | | 149 157.00 |
DL TOTAL (I) | 237 641.00 | 88 484.00 | | 237 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | 757.00 | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | 29 704.00 | | 32 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 429.00 | 92 600.00 | | 159 429.00 |
EA Autres dettes | 39 401.00 | 90 550.00 | | 39 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | 15 439.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 299.00 | 229 049.00 | | 306 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 941.00 | 317 533.00 | | 543 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 299.00 | 229 049.00 | | 306 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 440.00 | 235 536.00 | 781 976.00 | 546 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 440.00 | 235 536.00 | 781 976.00 | 546 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 842.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 827.00 | 24 385.00 | | 30 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 001.00 | 610 365.00 | | 786 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 844.00 | 607 793.00 | | 636 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 157.00 | 2 572.00 | | 149 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 406.00 | | 3 723.00 | 100 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 99 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 38 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | 3 723.00 | 37 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 746.00 | 4 540.00 | 4 316.00 | 93 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | 4 540.00 | 2 326.00 | 31 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 048.00 | 27 354.00 | 4 006.00 | 5 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048.00 | 27 354.00 | 4 006.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 048.00 | 27 354.00 | 4 006.00 | 5 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 354.00 | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 513 537.00 | 513 537.00 | | 513 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 735.00 | 532 436.00 | 34 299.00 | 566 735.00 |
VW T.V.A. | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 299.00 | 306 299.00 | | 306 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 008.00 | 2 923.00 | | 9 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 143.00 | 41 728.00 | | 29 143.00 |
ST Autres comptes | 117 159.00 | 113 353.00 | | 117 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 937.00 | 33 985.00 | | 34 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | 1 229.00 | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 577.00 | 4 152.00 | | 12 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 337.00 | 86 761.00 | | 136 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 728.00 | 18 011.00 | | 16 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 239.00 | 189 066.00 | | 181 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |