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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 7 838.00 | 40 000.00 | 47 838.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 068.00 | 7 838.00 | 40 230.00 | 48 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
072 Créances – Autres | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
110 Total général Actif | 99 150.00 | 7 838.00 | 91 313.00 | 99 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
222 Production stockée | -12 212.00 | | | -12 212.00 |
224 Production immobilisée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 448.00 | | | 26 448.00 |