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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 985.00 | 16 773.00 | 42 212.00 | 58 985.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 215.00 | 16 773.00 | 42 442.00 | 59 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
110 Total général Actif | 131 440.00 | 16 773.00 | 114 667.00 | 131 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
242 Autres charges externes. | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
252 Charges sociales | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 266.00 | | | 16 266.00 |