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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 884.00 | 1 967.00 | 6 916.00 | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 792.00 | 236 052.00 | 45 740.00 | 281 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 756.00 | 245 099.00 | 76 657.00 | 321 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BT Marchandises | 231 910.00 | | 231 910.00 | 231 910.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CF Disponibilités | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 727.00 | | 329 727.00 | 329 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 484.00 | 245 099.00 | 406 384.00 | 651 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DL TOTAL (I) | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 517.00 | | 5 502.00 | 372 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 263.00 | 321 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 263.00 | 297 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 517.00 | | 5 502.00 | 348 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 720.00 | 8 642.00 | 56 263.00 | 292 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 720.00 | 8 642.00 | 56 263.00 | 292 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 255.00 | 9 536.00 | 33 719.00 | 43 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VP Divers | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 967.00 | 44 048.00 | 23 919.00 | 67 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 232.00 | 150 513.00 | 33 719.00 | 184 232.00 |