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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 067.00 | 298.00 | 1 365.00 |
AP Constructions | 8 884.00 | 5 220.00 | 3 664.00 | 8 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 11 323.00 | 12 956.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 793.00 | 257 995.00 | 23 797.00 | 281 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 278.00 | 275 605.00 | 66 673.00 | 342 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 232 494.00 | | 232 494.00 | 232 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CF Disponibilités | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 048.00 | | 466 048.00 | 466 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 327.00 | 275 605.00 | 532 721.00 | 808 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 212 300.00 | 220 835.00 | | 212 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 846.00 | 12 465.00 | | -4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 233 854.00 | 259 700.00 | | 233 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 634.00 | 36 042.00 | | 127 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 6 149.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 301.00 | 80 330.00 | | 119 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 691.00 | 34 519.00 | | 45 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 867.00 | 157 040.00 | | 298 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 721.00 | 416 739.00 | | 532 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 582.00 | | 696.00 | 341 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 956.00 | | | 314 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | 696.00 | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 341.00 | 11 265.00 | | 264 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 455.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 729.00 | 10 810.00 | | 263 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 301.00 | 119 301.00 | | 119 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 634.00 | 111 304.00 | 16 330.00 | 127 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 539.00 | 94 664.00 | 25 875.00 | 120 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 867.00 | 282 537.00 | 16 330.00 | 298 867.00 |