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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 344.00 | 134 390.00 | 40 955.00 | 175 344.00 |
040 Immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 477.00 | 136 474.00 | 74 003.00 | 210 477.00 |
060 Stock marchandises | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
072 Créances – Autres | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
084 Disponibilités | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 514.00 | | 151 514.00 | 151 514.00 |
110 Total général Actif | 361 990.00 | 136 474.00 | 225 517.00 | 361 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 319.00 | | | 384 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 823.00 | | | 384 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 013.00 | | | 107 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
252 Charges sociales | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 151.00 | | | 330 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
294 Charges financières | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |