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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 474.00 | 126 933.00 | 53 540.00 | 180 474.00 |
040 Immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 606.00 | 129 017.00 | 92 589.00 | 221 606.00 |
060 Stock marchandises | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
072 Créances – Autres | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
084 Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
110 Total général Actif | 365 687.00 | 129 017.00 | 236 669.00 | 365 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 240.00 | | | 382 240.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 505.00 | | | 382 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
242 Autres charges externes. | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
252 Charges sociales | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
262 Autres charges | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 973.00 | | | 367 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
294 Charges financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 477.00 | | | 210 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 352.00 | | | 44 352.00 |