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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939 881.00 | | 1 939 881.00 | 1 939 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 971.00 | | 1 939 971.00 | 1 939 971.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 144.00 | | 1 962 144.00 | 1 962 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 867.00 | -432 128.00 | | -438 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | -6 739.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | -394 081.00 | -398 867.00 | | -394 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 572.00 | 349 208.00 | | 315 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 061.00 | 1 998 383.00 | | 2 032 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 412.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 1 325.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 225.00 | 2 357 328.00 | | 2 356 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 144.00 | 1 958 462.00 | | 1 962 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 551.00 | | | 2 078 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -9.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 817.00 | -19 013.00 | | -20 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 12 031.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216.00 | 18 770.00 | | 7 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785.00 | -6 739.00 | | 4 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031 566.00 | 2 031 566.00 | | 2 031 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 572.00 | 37 898.00 | 157 261.00 | 315 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VP Divers | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 225.00 | 2 078 551.00 | 157 261.00 | 2 356 225.00 |