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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939 881.00 | | 1 939 881.00 | 1 939 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 971.00 | | 1 939 971.00 | 1 939 971.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 267.00 | | 1 959 267.00 | 1 959 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 452.00 | -434 081.00 | | -442 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392.00 | -8 371.00 | | -18 392.00 |
DL TOTAL (I) | -420 844.00 | -402 452.00 | | -420 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 966.00 | 279 249.00 | | 351 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 602.00 | 2 078 447.00 | | 1 933 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 9 422.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 112.00 | 2 367 118.00 | | 2 380 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 267.00 | 1 964 665.00 | | 1 959 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 267.00 | 2 125 403.00 | | 2 177 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 352.00 | -13 891.00 | | -8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004.00 | 12 001.00 | | 12 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 396.00 | 20 372.00 | | 30 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 392.00 | -8 371.00 | | -18 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 638.00 | 839 638.00 | | 839 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 966.00 | 149 122.00 | 171 392.00 | 351 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 870.00 | 1 168 870.00 | | 1 168 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 112.00 | 2 177 268.00 | 171 392.00 | 2 380 112.00 |