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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 439.00 | 106 539.00 | 49 901.00 | 156 439.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 976.00 | 108 039.00 | 49 938.00 | 157 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 230.00 | 6 225.00 | 33 005.00 | 39 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
084 Disponibilités | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
088 Caisse | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 476.00 | 6 225.00 | 181 251.00 | 187 476.00 |
110 Total général Actif | 345 453.00 | 114 264.00 | 231 189.00 | 345 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 272.00 | 365 129.00 | | 348 272.00 |
222 Production stockée | 2 131.00 | -901.00 | | 2 131.00 |
230 Autres produits | 5 992.00 | 4.00 | | 5 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 394.00 | 364 232.00 | | 356 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 687.00 | 191 284.00 | | 185 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | -11 004.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 40 215.00 | 49 552.00 | | 40 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | 5 193.00 | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 273.00 | 61 384.00 | | 49 273.00 |
252 Charges sociales | 19 384.00 | 21 174.00 | | 19 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 658.00 | 17 736.00 | | 14 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 225.00 | 991.00 | | 6 225.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 702.00 | 336 315.00 | | 318 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 692.00 | 27 918.00 | | 37 692.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 229.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 230.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 2 657.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 234.00 | 25 260.00 | | 32 234.00 |