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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 431.00 | 125 578.00 | 99 853.00 | 225 431.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 968.00 | 127 078.00 | 99 890.00 | 226 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 841.00 | 4 136.00 | 78 705.00 | 82 841.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
072 Créances – Autres | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
084 Disponibilités | 115 336.00 | | 115 336.00 | 115 336.00 |
088 Caisse | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 772.00 | 4 136.00 | 216 636.00 | 220 772.00 |
110 Total général Actif | 447 740.00 | 131 214.00 | 316 527.00 | 447 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 313 138.00 | | | 313 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 138.00 | 348 272.00 | | 313 138.00 |
222 Production stockée | 37 372.00 | 2 131.00 | | 37 372.00 |
230 Autres produits | 6 240.00 | 5 992.00 | | 6 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 750.00 | 356 394.00 | | 356 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 930.00 | 185 687.00 | | 186 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 239.00 | -615.00 | | -6 239.00 |
242 Autres charges externes. | 39 540.00 | 40 215.00 | | 39 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 3 866.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 403.00 | 49 273.00 | | 54 403.00 |
252 Charges sociales | 17 334.00 | 19 384.00 | | 17 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 039.00 | 14 658.00 | | 19 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 136.00 | 6 225.00 | | 4 136.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 349.00 | 318 702.00 | | 317 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 401.00 | 37 692.00 | | 39 401.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 37.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 369.00 | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 564.00 | 32 234.00 | | 33 564.00 |